Spécialiste Réconciliations Titres & Fonds 100%

A propos du rôle

En tant que spécialiste en investigation, votre mission principale est de garantir l'exactitude des comptes de titres et de fonds du groupe. Vous analysez et résolvez les écarts entre les positions internes et les relevés externes au sein d'une équipe dynamique.

Tâches

Le rôle se concentre sur le contrôle, l'analyse et la résolution des écarts de positions titres et fonds via des outils de réconciliation et des investigations manuelles.

• Effectuer le rapprochement des positions titres et fonds auprès de toutes les entités de la banque
• Saisir manuellement les relevés non automatisés, particulièrement pour les Hedge Funds.
• Identifier et analyser l'origine des écarts constatés.
• Établir et assurer le suivi rigoureux de la liste des suspens.
• Réclamer proactivement les documents et relevés manquants auprès des administrateurs.
• Mener des enquêtes approfondies pour résoudre les erreurs de transaction.
• Collaborer avec les équipes internes pour ajuster les écarts et fiabiliser les données.

Nous cherchons

• Formation bancaire ou comptable (CFC, Brevet ou Bachelor HES)

• Connaissance des activités opérationnelles back-office

• Excellentes capacités d'investigation et rigueur analytique.

• Connaissances des outils GTMatch et GTExchange

Un atout si vous possédez

• Maîtrise du logiciel Globus.
• Connaissance des outils de réconciliation GTMatch ou GTExchange.
• Formation supérieure en Gestion Financière.

Pour réussir dans cette fonction, vos compétences personnelles sont les suivantes :

• Tolérant au stress

• Rigoureux

• Social

• Responsable

• Orienté solutions

Notre processus de recrutement

Ce processus de recrutement est géré par Academic Work et notre client souhaite que toutes les questions concernant le poste soient adressées à Academic Work.

Notre processus de sélection est continu et l'annonce peut être clôturée avant la fin du processus de recrutement si nous sommes passés à la phase suivante. Le processus comprend des tests qui sont des outils permettant de trouver le bon talent pour le bon poste, de favoriser l'égalité, la diversité et un processus équitable.